Cargar Archivo Asobancaria

Para registrar los pagos realizados por los contribuyentes se carga al sistema los archivos necesarios. El recaudo asobancaria hace referencia a recibos oficiales o liquidaciones oficiales que son cobradas a través de la gobernación. Si se desea realizar la carga de los archivos de asobancaria siga los pasos a continuación:

1. Ingrese al menú de SILIM a la opción “Recaudo”.

2. El sistema mostrará la opción de “Consulta y Cargue Asobancaria”, y en la pantalla principal de Recaudo visualizará una tabla con los bancos que el ente gubernamental tiene convenios y mostrará los detalles de facturas, valores, fechas y acciones que se podrán realizar para cada uno de ellos, así como realizar búsquedas por bancos y/o por días si se necesita por ejemplo buscar una carga del día anterior.

3. Al presionar el botón “Cargar archivos asobancaria” abrirá una ventana emergente donde visualizará el listado de los bancos con los que el ente gubernamental tiene convenio y el estado de cada uno de ellos, que pueden ser:

• Pendiente: Cuando no se ha hecho un cargue del archivo asobancaria.

• Cargado: Cuando se tiene cargado el archivo.

• Cargado con reporte: El archivo se cargó pero se tiene un reporte de errores.

• Omitido: Puede pasar que ese día el banco esté autorizado a no realizar el cargue de dicho archivo.

Para subir un archivo debe presionar los tres puntos azules de la columna Acciones y seleccionar Cargar archivo del menú emergente, recuerde que este archivo tiene extensión .txt.

4. En la ventana emergente presionar el botón Examinar que abrirá otra ventana donde puede buscar y escoger el archivo que desea cargar seleccionando dicho archivo correspondiente (Tener en cuentas las recomendaciones descritas en la ventana emergente para el archivo).

5. Si el archivo tiene todas las condiciones necesarias SILIM informará el estado del archivo y habilitará el botón Cargar.

6. Al cargar los archivos de forma correcta SILIM mostrará el estado Cargado así como la fecha y el nombre del archivo que utilizó para cargar los datos.

7. Al cerrar la ventana emergente se muestra un tabla con los bancos y los detalles actualizados según el cargue de archivos realizados, la lista mostrará: la cantidad de facturas reportadas, el valor de recaudo, la fecha de cargue y porcentaje de facturas con recaudo aplicado.

8. En el menú de Acciones, visualizará la acción de “Ver detalles”, esta opción mostrará los detalles de cada una de las facturas enviadas en el archivo de asobancaria.

Podrá filtrar y verificar por los estados de las facturas (Aplicado, Inconsistente, No aplicado).

Aplicado: La factura fue aplicada correctamente.

Inconsistente: El valor de la factura pudo ser mayor o menor al esperado que se envía en el archivo.

No aplicado: La factura no existe en el sistema o se encuentra una factura duplicada.

en tipo de recaudo nos muestra si es:

• Automático: que es el procesado a través del archivo de asobancaria.

• Manual: Si el sistema encuentra una factura con la misma información, el sistema permite aplicar un recaudo manual.

9. La opción de “Omitir archivo” que se encuentra dentro de la ventana emergente de cargar archivo asobancaria, solo se debe utilizar cuando no se ha realizado un recaudo en el banco.